Como capturar saldos iniciales en coi

Cómo se introducen los saldos iniciales

Si está trabajando actualmente en un sistema contable y desea trasladar sus saldos iniciales a Contabilidad, utilice la opción Saldos iniciales para guiarse rápida y fácilmente por el proceso.
Si no dispone de la información necesaria para introducir sus saldos iniciales, puede empezar a trabajar en Contabilidad y volver a sus saldos iniciales más adelante eligiendo la opción Saldos iniciales en el menú Empresa. Si no está seguro de los saldos de las cuentas y de dónde obtenerlos, pida ayuda a su contable. También puede invitar a su contable o tenedor de libros a Contabilidad.
Registre los saldos iniciales de su sistema contable anterior. Los saldos iniciales pueden modificarse posteriormente. Para volver a este asistente de saldos iniciales, seleccione Saldos iniciales en el menú de la empresa.
En Contabilidad, no puede procesar directamente a las cuentas del sistema. Estas cuentas acumulan saldos a medida que se procesan en Contabilidad. Los Saldos de Apertura para las Cuentas del Sistema serán creados en una Cuenta de Saldo de Apertura separada. Por ejemplo, al crear un Saldo Inicial para la Cuenta del Sistema de ventas se creará una Cuenta de Saldo Inicial de Ventas.

Saldo inicial deudor o acreedor

Si su negocio es anterior a la fecha de inicio*, es probable que sus cuentas tengan saldos. Es crucial que introduzca estos saldos para poder seguirlos en futuros informes como el balance de situación, sus cuentas bancarias, el inventario, las cuentas a cobrar y a pagar.
Los saldos iniciales de sus cuentas pueden recuperarse de su informe de balance de comprobación, balance o informe de pérdidas y ganancias preparado para el período inmediatamente anterior a la fecha de conversión. Si antes utilizaba un programa de contabilidad diferente, también podrá generar los saldos iniciales necesarios a partir de él.

Cómo registrar los saldos iniciales en el diario general

Hola, estoy tratando de registrar los diarios de o/b. Pensé que podría eliminar la segunda fila del diario y publicar un asiento de una línea para agregar un o/b a las cuentas. Pensé que podría eliminar la segunda fila del diario y publicar una entrada de una línea para agregar un o / b a las cuentas. cuando trato de esto, sin embargo, aparece un error advirtiendo DR y CR no se equilibran. Pero como es un o/b no es una transacción de doble entrada. Estas son entradas que no pueden ser completadas usando las pestañas de inicio y se me ha aconsejado usar los diarios, pero no funciona.
El menú de otros saldos sólo muestra las partidas del balance; para los saldos iniciales de las partidas de pérdidas y ganancias que no se han añadido como importes iniciales de deudores o acreedores, tendrán que añadirse como un diario.
Hola John, para las cuentas que aparecen en la página de «otros saldos», puedo introducir un saldo de cuenta existente sin explicar la transacción. es un saldo existente por lo que no tengo detalles de la transacción. entonces, ¿cómo puedo crear saldos de apertura para las cuentas no detalladas en la pestaña de otros saldos cuando no tengo información de la transacción, sólo una cifra de saldo de apertura
El menú de otros saldos sólo muestra las partidas del balance; para cualquier saldo inicial de las partidas de pérdidas y ganancias que no se hayan añadido como importes de apertura del deudor o del acreedor, tendrán que añadirse como un diario.

Ejemplo de saldo inicial

Hola Sarah, yo haría un diario como el siguiente: CR entrada de IVA: 1735,15DR salida de IVA: 4278,91 CR impuesto sobre el valor añadido: 2543,76. Cuando tu cliente pague el IVA, el diario será CR 2543,76 bancoDR 2543,76 impuesto sobre el valor añadido.
No es del todo correcto, las cuentas de entrada y salida del IVA son cuentas de activo y pasivo que quedarían con saldos en ellas si hicieras ese diario.Tienes que preparar un balance de comprobación a la fecha inmediatamente anterior al cambio a sage, ese balance de comprobación incluirá las cuentas de IVA. Entonces, introdúcelo todo en Sage como un solo diario.
Además, en lo que respecta a los clientes y proveedores, no utilizo Sage, por lo que no sé en qué cuenta se realiza la doble anotación de los saldos iniciales para ellos, pero debería ser una cuenta transitoria, por lo que debes acreditar a los acreedores iniciales y cargar a los deudores iniciales en esa cuenta transitoria cuando introduzcas el balance de comprobación.
Hola, como ha dicho Debbie, en realidad hay que introducir los saldos iniciales como un diario de las cuentas del año anterior.    ¿Tu cliente tiene que introducir alguno? (No puedes introducir el IVA soportado y el IVA repercutido en el diario propuesto, ya que (como ha dicho Ruth) dejará saldos en estas cuentas.    Las cuentas del IVA soportado y del IVA repercutido se compensan con la cuenta del pasivo del IVA, que a su vez se compensa con un pago (o recibo) bancario.